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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 966.00 | 251 986.00 | 10 980.00 | 262 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 823.00 | 278 563.00 | 63 260.00 | 341 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
BZ Autres créances | 591 705.00 | | 591 705.00 | 591 705.00 |
CF Disponibilités | 4 309 349.00 | | 4 309 349.00 | 4 309 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 252.00 | | 5 042 252.00 | 5 042 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 074.00 | 278 563.00 | 5 105 511.00 | 5 384 074.00 |
CU Autres participations | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 444.00 | 126 546.00 | | 205 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 103.00 | 78 898.00 | | 48 103.00 |
DL TOTAL (I) | 363 547.00 | 315 444.00 | | 363 547.00 |
DP Provisions pour risques | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 446.00 | 38 299.00 | | 28 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 653.00 | 148 004.00 | | 186 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 201.00 | 188 371.00 | | 139 201.00 |
EA Autres dettes | 4 342 820.00 | 4 765 208.00 | | 4 342 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 120.00 | 5 139 882.00 | | 4 697 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 511.00 | 5 455 326.00 | | 5 105 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 107.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 300.00 | | 1 656 300.00 | 1 656 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 300.00 | | 1 656 300.00 | 1 656 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 046.00 | 21 631.00 | | -1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 046.00 | 28 631.00 | | -1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | 10 534.00 | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 322.00 | 10 534.00 | | 4 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 367.00 | 18 097.00 | | -5 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 17 444.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 784.00 | 1 975 355.00 | | 1 691 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 681.00 | 1 896 457.00 | | 1 643 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 103.00 | 78 898.00 | | 48 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 653.00 | 186 653.00 | | 186 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342 820.00 | 4 353 227.00 | | 4 342 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 446.00 | 10 090.00 | 18 356.00 | 28 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 201.00 | 139 201.00 | | 139 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 172.00 | 732 902.00 | 34 270.00 | 767 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 120.00 | 4 689 170.00 | 18 356.00 | 4 697 120.00 |