| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 578.00 | 262 187.00 | 3 391.00 | 265 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 875.00 | 288 764.00 | 57 111.00 | 345 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
BZ Autres créances | 890 345.00 | | 890 345.00 | 890 345.00 |
CF Disponibilités | 5 228 229.00 | | 5 228 229.00 | 5 228 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 198 497.00 | | 6 198 497.00 | 6 198 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 372.00 | 288 764.00 | 6 255 608.00 | 6 544 372.00 |
CU Autres participations | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 463.00 | 253 547.00 | | 234 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 815.00 | -19 084.00 | | -91 815.00 |
DL TOTAL (I) | 252 647.00 | 344 463.00 | | 252 647.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 82 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 82 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 933.00 | 18 362.00 | | 97 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 290.00 | 202 710.00 | | 157 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 140.00 | 145 603.00 | | 229 140.00 |
EA Autres dettes | 5 337 363.00 | 5 478 409.00 | | 5 337 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 735.00 | | | 168 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 461.00 | 5 845 084.00 | | 5 990 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 608.00 | 6 272 047.00 | | 6 255 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 222.00 | | 1 543 222.00 | 1 543 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 222.00 | | 1 543 222.00 | 1 543 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 880.00 | 6 446.00 | | 7 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | 6 446.00 | | 7 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 901.00 | 38 347.00 | | 149 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 901.00 | 38 347.00 | | 149 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 020.00 | -31 901.00 | | -142 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 303.00 | 1 691 538.00 | | 1 690 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 118.00 | 1 710 623.00 | | 1 782 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 815.00 | -19 084.00 | | -91 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 903.00 | 3 861.00 | | 284 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 326.00 | 3 861.00 | | 258 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 290.00 | 157 290.00 | | 157 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 140.00 | 229 140.00 | | 229 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337 363.00 | 5 337 363.00 | | 5 337 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
UX Autres créances clients | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 268.00 | 970 268.00 | | 970 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 979.00 | 970 268.00 | 35 711.00 | 1 005 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 461.00 | 5 990 461.00 | | 5 990 461.00 |