| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 577.00 | 24 333.00 | 2 245.00 | 26 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 966.00 | 239 580.00 | 23 385.00 | 262 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 823.00 | 263 913.00 | 77 910.00 | 341 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
BZ Autres créances | 378 259.00 | | 378 259.00 | 378 259.00 |
CF Disponibilités | 4 831 679.00 | | 4 831 679.00 | 4 831 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 417.00 | | 5 377 417.00 | 5 377 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 239.00 | 263 913.00 | 5 455 326.00 | 5 719 239.00 |
CU Autres participations | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 546.00 | 107 202.00 | | 126 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 898.00 | 19 344.00 | | 78 898.00 |
DL TOTAL (I) | 315 444.00 | 236 546.00 | | 315 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 299.00 | 47 673.00 | | 38 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 004.00 | 92 465.00 | | 148 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 371.00 | 183 955.00 | | 188 371.00 |
EA Autres dettes | 4 765 208.00 | 4 339 978.00 | | 4 765 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 139 882.00 | 4 804 161.00 | | 5 139 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 326.00 | 5 040 707.00 | | 5 455 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 650.00 | | 1 828 650.00 | 1 828 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 650.00 | | 1 828 650.00 | 1 828 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 609.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 534.00 | 2 386.00 | | 10 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 534.00 | 2 386.00 | | 10 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 097.00 | -2 386.00 | | 18 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | 1 474.00 | | 17 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 355.00 | 1 939 787.00 | | 1 975 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 457.00 | 1 920 443.00 | | 1 896 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 898.00 | 19 344.00 | | 78 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 004.00 | 148 004.00 | | 148 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765 208.00 | 4 765 208.00 | | 4 765 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 008.00 | 545 738.00 | 34 270.00 | 580 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 882.00 | 5 101 583.00 | 38 299.00 | 5 139 882.00 |