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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 056.00 | 24 835.00 | 2 220.00 | 27 056.00 |
AP Constructions | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 162.00 | 70 509.00 | 3 652.00 | 74 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 419.00 | 120 546.00 | 5 873.00 | 126 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BT Marchandises | 286 113.00 | 3 343.00 | 282 770.00 | 286 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 127.00 | 12 074.00 | 66 052.00 | 78 127.00 |
BZ Autres créances | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CF Disponibilités | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 088.00 | 15 417.00 | 471 670.00 | 487 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 507.00 | 135 964.00 | 477 543.00 | 613 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 613.00 | 388 613.00 | | 388 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
DH Report à nouveau | -100 390.00 | -103 652.00 | | -100 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 271.00 | 3 262.00 | | -22 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | 394 644.00 | 418 027.00 | | 394 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 231.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 780.00 | 49 268.00 | | 20 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 874.00 | 71 666.00 | | 60 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 899.00 | 122 233.00 | | 82 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 543.00 | 540 260.00 | | 477 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 899.00 | 122 233.00 | | 82 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 417 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 112.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | 1 333.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 1 450.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 52.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 52.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | 1 399.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 906.00 | 1 516 884.00 | | 1 423 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 178.00 | 1 513 622.00 | | 1 446 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 272.00 | 3 262.00 | | -22 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 104.00 | | 2 316.00 | 124 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 224.00 | | 1 832.00 | 25 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 880.00 | | 483.00 | 98 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 614.00 | 3 932.00 | 120 546.00 | 116 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 225.00 | 611.00 | 24 836.00 | 24 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 389.00 | 3 322.00 | 95 710.00 | 92 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 627.00 | 3 343.00 | 3 627.00 | 3 627.00 |
6T Sur comptes clients | 12 210.00 | | 135.00 | 12 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 837.00 | 3 343.00 | 3 762.00 | 15 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 837.00 | 3 343.00 | 3 762.00 | 15 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 343.00 | 3 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
UX Autres créances clients | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 636.00 | 110 636.00 | | 110 636.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |