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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 575.00 | 8 305.00 | 23 269.00 | 31 575.00 |
AP Constructions | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 088.00 | 61 268.00 | 13 819.00 | 75 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 864.00 | 94 775.00 | 37 089.00 | 131 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BT Marchandises | 278 821.00 | 5 479.00 | 273 341.00 | 278 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 073.00 | 11 804.00 | 102 268.00 | 114 073.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 281 622.00 | | 281 622.00 | 281 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 151.00 | 17 284.00 | 684 867.00 | 702 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 016.00 | 112 059.00 | 721 956.00 | 834 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 613.00 | 388 613.00 | | 388 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 079.00 | 32 442.00 | | 11 079.00 |
DH Report à nouveau | | -69 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 970.00 | 83 079.00 | | 64 970.00 |
DL TOTAL (I) | 560 914.00 | 530 943.00 | | 560 914.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 573.00 | 34 492.00 | | 27 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 1 201.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 503.00 | 49 359.00 | | 39 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 490.00 | 88 502.00 | | 82 490.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 928.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 042.00 | 174 484.00 | | 151 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 956.00 | 705 427.00 | | 721 956.00 |