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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 575.00 | 26 338.00 | 5 236.00 | 31 575.00 |
AP Constructions | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 250.00 | 72 279.00 | 4 971.00 | 77 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 026.00 | 123 818.00 | 10 208.00 | 134 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BT Marchandises | 365 872.00 | 5 579.00 | 360 292.00 | 365 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 704.00 | 11 534.00 | 234 170.00 | 245 704.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CF Disponibilités | 829 402.00 | | 829 402.00 | 829 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 871.00 | 17 113.00 | 1 467 757.00 | 1 484 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 897.00 | 140 932.00 | 1 477 965.00 | 1 618 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 613.00 | 388 613.00 | | 388 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 742.00 | 31 050.00 | | 173 742.00 |
DH Report à nouveau | | -33 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 366.00 | 195 803.00 | | 121 366.00 |
DL TOTAL (I) | 779 972.00 | 678 606.00 | | 779 972.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 979.00 | 447 035.00 | | 386 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 2 494.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 967.00 | 69 442.00 | | 168 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 480.00 | 85 145.00 | | 101 480.00 |
EA Autres dettes | 28 924.00 | 335.00 | | 28 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 992.00 | 604 453.00 | | 687 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 965.00 | 1 293 059.00 | | 1 477 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 367.00 | 226 572.00 | | 422 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 264.00 | | 762.00 | 133 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 689.00 | | 762.00 | 101 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 333.00 | 8 486.00 | | 115 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 502.00 | 5 837.00 | | 20 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 831.00 | 2 649.00 | | 94 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 381.00 | 5 580.00 | 5 381.00 | 5 381.00 |
6T Sur comptes clients | 11 669.00 | | 135.00 | 11 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 051.00 | 5 580.00 | 5 517.00 | 17 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 051.00 | 5 580.00 | 5 517.00 | 27 051.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 580.00 | 5 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 967.00 | 168 967.00 | | 168 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
UX Autres créances clients | 231 910.00 | 231 910.00 | | 231 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 735.00 | 121 110.00 | 265 625.00 | 386 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 046.00 | 282 046.00 | | 282 046.00 |
VW T.V.A. | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 993.00 | 422 368.00 | 265 625.00 | 687 993.00 |