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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 575.00 | 14 509.00 | 17 066.00 | 31 575.00 |
AP Constructions | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 488.00 | 65 810.00 | 10 677.00 | 76 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 264.00 | 105 520.00 | 27 743.00 | 133 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BT Marchandises | 547 119.00 | 5 412.00 | 541 706.00 | 547 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 219.00 | 11 669.00 | 68 549.00 | 80 219.00 |
BZ Autres créances | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CF Disponibilités | 340 034.00 | | 340 034.00 | 340 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 251.00 | 17 082.00 | 998 169.00 | 1 015 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 516.00 | 122 603.00 | 1 025 913.00 | 1 148 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 613.00 | 388 613.00 | | 388 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 050.00 | 11 079.00 | | 31 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 111.00 | 64 970.00 | | -33 111.00 |
DL TOTAL (I) | 482 802.00 | 560 914.00 | | 482 802.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 326.00 | 27 573.00 | | 450 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 852.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 39 503.00 | | 19 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 053.00 | 82 490.00 | | 60 053.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 622.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 111.00 | 151 042.00 | | 533 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 913.00 | 721 956.00 | | 1 025 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 462.00 | 130 498.00 | | 515 462.00 |