| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 575.00 | 2 102.00 | 29 472.00 | 31 575.00 |
AP Constructions | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 232.00 | 57 079.00 | 14 152.00 | 71 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 008.00 | 84 383.00 | 43 625.00 | 128 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BT Marchandises | 210 111.00 | 5 640.00 | 204 471.00 | 210 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 267.00 | 11 939.00 | 83 327.00 | 95 267.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CF Disponibilités | 348 934.00 | | 348 934.00 | 348 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 381.00 | 17 579.00 | 661 802.00 | 679 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 390.00 | 101 962.00 | 705 427.00 | 807 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 613.00 | 388 613.00 | | 388 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
DH Report à nouveau | -69 442.00 | -122 662.00 | | -69 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 079.00 | 53 219.00 | | 83 079.00 |
DL TOTAL (I) | 530 943.00 | 447 863.00 | | 530 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 492.00 | 64.00 | | 34 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 1 187.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 359.00 | 38 278.00 | | 49 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 502.00 | 69 681.00 | | 88 502.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 484.00 | 109 212.00 | | 174 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 427.00 | 557 076.00 | | 705 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 505.00 | | | 27 505.00 |