| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 056.00 | 25 602.00 | 1 454.00 | 27 056.00 |
AP Constructions | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 354.00 | 64 397.00 | 3 957.00 | 68 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 611.00 | 115 200.00 | 5 411.00 | 120 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BT Marchandises | 225 299.00 | 4 013.00 | 221 286.00 | 225 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 498.00 | 14 047.00 | 93 450.00 | 107 498.00 |
BZ Autres créances | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CF Disponibilités | 202 206.00 | | 202 206.00 | 202 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 725.00 | 18 060.00 | 551 664.00 | 569 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 337.00 | 133 260.00 | 557 076.00 | 690 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 613.00 | 388 613.00 | | 388 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
DH Report à nouveau | -122 662.00 | -100 390.00 | | -122 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 219.00 | -22 271.00 | | 53 219.00 |
DL TOTAL (I) | 447 863.00 | 394 644.00 | | 447 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 67.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 176.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | 20 780.00 | | 38 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 681.00 | 60 874.00 | | 69 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 212.00 | 82 899.00 | | 109 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 076.00 | 477 543.00 | | 557 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 212.00 | 82 899.00 | | 109 212.00 |