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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 712.00 | 5 104.00 | 3 608.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 840.00 | 5 700.00 | 420 140.00 | 425 840.00 |
BT Marchandises | 97 605.00 | 21 448.00 | 76 157.00 | 97 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CF Disponibilités | 200 271.00 | | 200 271.00 | 200 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 352.00 | 21 448.00 | 331 904.00 | 353 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 191.00 | 27 148.00 | 752 043.00 | 779 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 039.00 | 118 545.00 | | 124 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 479.00 | 5 494.00 | | 38 479.00 |
DL TOTAL (I) | 168 018.00 | 129 539.00 | | 168 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 169.00 | 199 748.00 | | 148 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 805.00 | 115 264.00 | | 102 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 838.00 | 174 106.00 | | 298 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 154.00 | 31 482.00 | | 34 154.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 79.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 025.00 | 520 717.00 | | 584 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 043.00 | 650 256.00 | | 752 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 691.00 | 520 717.00 | | 488 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 138.00 | | 922 138.00 | 922 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 138.00 | | 922 138.00 | 922 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | 6 989.00 | | 1 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 544.00 | 21 302.00 | | 19 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | 404.00 | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 404.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737.00 | 1 400.00 | | 10 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 1 400.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 577.00 | -996.00 | | -8 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | -4 451.00 | | 6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 400.00 | 969 946.00 | | 927 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 921.00 | 964 451.00 | | 888 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 479.00 | 5 494.00 | | 38 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 115.00 | | 1 763.00 | 424 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 36 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 425 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | | 1 763.00 | 7 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696.00 | 1 004.00 | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 1 004.00 | | 4 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 427.00 | | 1 979.00 | 23 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 427.00 | | 1 979.00 | 23 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 427.00 | | 1 979.00 | 23 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 838.00 | 298 838.00 | | 298 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 947.00 | 147 947.00 | | 147 947.00 |
VI Groupe et associés | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 025.00 | 584 025.00 | | 584 025.00 |