| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 739.00 | 5 884.00 | 9 855.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 121.00 | 44 093.00 | 54 028.00 | 98 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 432.00 | 49 977.00 | 459 455.00 | 509 432.00 |
BT Marchandises | 91 073.00 | 30 350.00 | 60 723.00 | 91 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CF Disponibilités | 316 534.00 | | 316 534.00 | 316 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 338.00 | 30 350.00 | 442 988.00 | 473 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 770.00 | 80 327.00 | 902 443.00 | 982 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 412 432.00 | 334 645.00 | | 412 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 721.00 | 77 787.00 | | 68 721.00 |
DL TOTAL (I) | 486 653.00 | 417 932.00 | | 486 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 541.00 | 174 785.00 | | 148 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | 95 204.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 404.00 | 116 417.00 | | 156 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 019.00 | 73 136.00 | | 69 019.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 299.00 | 43 299.00 | | 37 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 791.00 | 502 841.00 | | 415 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 443.00 | 920 773.00 | | 902 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 586.00 | 341 488.00 | | 310 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 210.00 | | 733 210.00 | 733 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 210.00 | | 733 210.00 | 733 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619.00 | 1 419.00 | | 2 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 465.00 | 26 952.00 | | 27 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 807.00 | 5.00 | | 19 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 807.00 | 8 205.00 | | 19 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 200.00 | | 1 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 491.00 | 200.00 | | 13 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 316.00 | 8 004.00 | | 6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 20 283.00 | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 191.00 | 900 086.00 | | 820 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 470.00 | 822 299.00 | | 751 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 721.00 | 77 787.00 | | 68 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 386.00 | 2 335.00 | | 6 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 910.00 | | 22.00 | 520 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 050.00 | | 22.00 | 27 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 104.00 | 10 873.00 | | 39 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 104.00 | 10 873.00 | | 39 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 348.00 | 4 002.00 | | 26 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 348.00 | 4 002.00 | | 26 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 348.00 | 4 002.00 | | 26 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 404.00 | 156 404.00 | | 156 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VB T. V. A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 323.00 | 130 323.00 | | 130 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
VW T.V.A. | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 791.00 | 415 791.00 | | 415 791.00 |