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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 739.00 | 2 852.00 | 12 887.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 621.00 | 38 615.00 | 73 006.00 | 111 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 248.00 | 41 467.00 | 503 781.00 | 545 248.00 |
BT Marchandises | 118 209.00 | 33 765.00 | 84 444.00 | 118 209.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 95 459.00 | | 95 459.00 | 95 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 129.00 | 33 765.00 | 208 364.00 | 242 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 376.00 | 75 232.00 | 712 144.00 | 787 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 603.00 | 275 194.00 | | 302 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 042.00 | 27 409.00 | | 32 042.00 |
DL TOTAL (I) | 340 145.00 | 308 103.00 | | 340 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 269.00 | 41 436.00 | | 31 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 093.00 | 112 787.00 | | 94 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 201.00 | 173 222.00 | | 159 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 137.00 | 38 889.00 | | 38 137.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 299.00 | 55 299.00 | | 49 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 999.00 | 421 650.00 | | 371 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 144.00 | 729 753.00 | | 712 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 995.00 | 421 650.00 | | 353 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 768.00 | | 965 768.00 | 965 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 768.00 | | 965 768.00 | 965 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 765.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 746.00 | 2 654.00 | | 1 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 195.00 | 30 698.00 | | 29 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | 5 350.00 | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 5 350.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 1 251.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 1 251.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | 4 099.00 | | 3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 4 313.00 | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 718.00 | 867 793.00 | | 1 008 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 676.00 | 840 383.00 | | 976 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 042.00 | 27 409.00 | | 32 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 413.00 | | 98 784.00 | 544 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 949.00 | 37 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 949.00 | 545 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 053.00 | | 98 784.00 | 37 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 507.00 | 13 960.00 | | 27 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 507.00 | 13 960.00 | | 27 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 439.00 | 33 765.00 | 31 439.00 | 31 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 439.00 | 33 765.00 | 31 439.00 | 31 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 439.00 | 33 765.00 | 31 439.00 | 31 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 765.00 | 31 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 201.00 | 159 201.00 | | 159 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 269.00 | 13 265.00 | 18 004.00 | 31 269.00 |
VI Groupe et associés | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VW T.V.A. | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 999.00 | 353 995.00 | 18 004.00 | 371 999.00 |