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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 213.00 | 10 804.00 | 12 409.00 | 23 213.00 |
AX Avances et acomptes | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 680.00 | 11 400.00 | 462 280.00 | 473 680.00 |
BT Marchandises | 71 319.00 | 15 193.00 | 56 126.00 | 71 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 131 608.00 | | 131 608.00 | 131 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 908.00 | 15 193.00 | 223 715.00 | 238 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 588.00 | 26 593.00 | 685 995.00 | 712 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 518.00 | 124 039.00 | | 162 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 676.00 | 38 479.00 | | 112 676.00 |
DL TOTAL (I) | 280 694.00 | 168 018.00 | | 280 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 477.00 | 148 169.00 | | 95 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 245.00 | 102 805.00 | | 99 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 511.00 | 298 838.00 | | 120 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 030.00 | 34 154.00 | | 90 030.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 59.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 301.00 | 584 025.00 | | 405 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 995.00 | 752 043.00 | | 685 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 927.00 | 584 025.00 | | 363 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 625.00 | | 973 625.00 | 973 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 625.00 | | 973 625.00 | 973 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | 1 084.00 | | 2 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 681.00 | 19 544.00 | | 29 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 308.00 | 2 160.00 | | 45 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 308.00 | 2 160.00 | | 45 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 021.00 | 10 737.00 | | 7 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 021.00 | 10 737.00 | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 287.00 | -8 577.00 | | 38 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 083.00 | 6 608.00 | | 41 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 940.00 | 927 400.00 | | 1 027 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 264.00 | 888 921.00 | | 915 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 676.00 | 38 479.00 | | 112 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 840.00 | | 48 356.00 | 425 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 36 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 473 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 80.00 | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | | 47 834.00 | 9 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 531.00 | | 522.00 | 36 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 448.00 | | 6 255.00 | 21 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 448.00 | | 6 255.00 | 21 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 448.00 | | 6 255.00 | 21 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 511.00 | 120 511.00 | | 120 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
VI Groupe et associés | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VW T.V.A. | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 301.00 | 405 301.00 | | 405 301.00 |