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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 739.00 | 1 336.00 | 14 403.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 621.00 | 26 171.00 | 85 450.00 | 111 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 413.00 | 27 507.00 | 516 906.00 | 544 413.00 |
BT Marchandises | 115 884.00 | 31 439.00 | 84 445.00 | 115 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CF Disponibilités | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 285.00 | 31 439.00 | 212 846.00 | 244 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 699.00 | 58 946.00 | 729 753.00 | 788 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 275 194.00 | 162 518.00 | | 275 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 409.00 | 112 676.00 | | 27 409.00 |
DL TOTAL (I) | 308 103.00 | 280 694.00 | | 308 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 436.00 | 95 477.00 | | 41 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 787.00 | 99 245.00 | | 112 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 222.00 | 120 511.00 | | 173 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 889.00 | 90 030.00 | | 38 889.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 38.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 650.00 | 405 301.00 | | 421 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 753.00 | 685 995.00 | | 729 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 627.00 | | 854 627.00 | 854 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 627.00 | | 854 627.00 | 854 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 246.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 350.00 | 45 308.00 | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 45 308.00 | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 7 021.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 7 021.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | 38 287.00 | | 4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 41 083.00 | | 4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 793.00 | 1 027 940.00 | | 867 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 383.00 | 915 264.00 | | 840 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 409.00 | 112 676.00 | | 27 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 680.00 | | 108 063.00 | 473 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 37 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 329.00 | 544 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 495.00 | 127 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 142.00 | | 106 713.00 | 57 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 538.00 | | 1 349.00 | 36 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 400.00 | 16 107.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 16 107.00 | | 11 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 193.00 | 16 246.00 | | 15 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 193.00 | 16 246.00 | | 15 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 193.00 | 16 246.00 | | 15 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 222.00 | 173 222.00 | | 173 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VI Groupe et associés | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
VW T.V.A. | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 650.00 | 421 650.00 | | 421 650.00 |