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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 739.00 | 4 368.00 | 11 371.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 121.00 | 34 736.00 | 63 386.00 | 98 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 910.00 | 39 104.00 | 481 807.00 | 520 910.00 |
BT Marchandises | 83 645.00 | 26 348.00 | 57 297.00 | 83 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CF Disponibilités | 343 856.00 | | 343 856.00 | 343 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 314.00 | 26 348.00 | 438 966.00 | 465 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 224.00 | 65 452.00 | 920 773.00 | 986 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 645.00 | 302 603.00 | | 334 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 787.00 | 32 042.00 | | 77 787.00 |
DL TOTAL (I) | 417 932.00 | 340 145.00 | | 417 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 785.00 | 31 269.00 | | 174 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 204.00 | 94 093.00 | | 95 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 417.00 | 159 201.00 | | 116 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 136.00 | 38 137.00 | | 73 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 299.00 | 49 299.00 | | 43 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 841.00 | 371 999.00 | | 502 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 773.00 | 712 144.00 | | 920 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 488.00 | 353 995.00 | | 341 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 395.00 | | 827 395.00 | 827 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 395.00 | | 827 395.00 | 827 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 348.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | 1 746.00 | | 1 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 952.00 | 29 195.00 | | 26 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3 510.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 205.00 | 3 510.00 | | 8 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 492.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 492.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 004.00 | 3 018.00 | | 8 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | 5 969.00 | | 20 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 086.00 | 1 008 718.00 | | 900 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 299.00 | 976 676.00 | | 822 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 787.00 | 32 042.00 | | 77 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 248.00 | | 25 425.00 | 545 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 262.00 | 27 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 762.00 | 520 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 113 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 887.00 | | 25 425.00 | 37 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 467.00 | 11 137.00 | 13 500.00 | 41 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 467.00 | 11 137.00 | 13 500.00 | 41 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 765.00 | 26 348.00 | 33 765.00 | 33 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 765.00 | 26 348.00 | 33 765.00 | 33 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 765.00 | 26 348.00 | 33 765.00 | 33 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 348.00 | 33 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 417.00 | 116 417.00 | | 116 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 785.00 | 13 433.00 | 11 352.00 | 24 785.00 |
VI Groupe et associés | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VP Divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VW T.V.A. | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 840.00 | 341 488.00 | 161 352.00 | 502 840.00 |