| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 569.00 | 265 023.00 | 249 546.00 | 514 569.00 |
AH Fonds commercial | 595 766.00 | 594 622.00 | 1 143.00 | 595 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 928.00 | 4 143 628.00 | 403 301.00 | 4 546 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 801.00 | 456 495.00 | 51 306.00 | 507 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 843 653.00 | 6 224 877.00 | 2 618 776.00 | 8 843 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 337.00 | 222 486.00 | 796 851.00 | 1 019 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 671.00 | 166 510.00 | 225 162.00 | 391 671.00 |
BT Marchandises | 207 783.00 | 138 492.00 | 69 291.00 | 207 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 671.00 | 98 430.00 | 3 414 241.00 | 3 512 671.00 |
BZ Autres créances | 1 816 029.00 | 156 252.00 | 1 659 776.00 | 1 816 029.00 |
CF Disponibilités | 251 696.00 | | 251 696.00 | 251 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 228 753.00 | 782 170.00 | 6 446 583.00 | 7 228 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 529.00 | 7 007 047.00 | 9 071 482.00 | 16 078 529.00 |
CU Autres participations | 2 551 943.00 | 688 884.00 | 1 863 059.00 | 2 551 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 311.00 | 559 311.00 | | 559 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 6 688 418.00 | 8 625 529.00 | | 6 688 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 962.00 | -1 937 110.00 | | -1 790 962.00 |
DK Provisions réglementées | 246 844.00 | 358 841.00 | | 246 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 011.00 | 8 017 970.00 | | 6 115 011.00 |
DP Provisions pour risques | 409 602.00 | 226 029.00 | | 409 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 602.00 | 226 029.00 | | 409 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 076.00 | 253 394.00 | | 176 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 834.00 | 133 477.00 | | 229 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 234.00 | 17 762.00 | | 19 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 139.00 | 868 047.00 | | 1 268 139.00 |
EA Autres dettes | 132 958.00 | 141 781.00 | | 132 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 501 683.00 | 1 930 509.00 | | 2 501 683.00 |
ED (V) | 45 185.00 | 43 728.00 | | 45 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 482.00 | 10 218 404.00 | | 9 071 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 971.00 | 1 723 054.00 | | 2 347 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 149.00 | 2 611.00 | | 24 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 360 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 899 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 291 932.00 | |
FM Production stockée | | | -886 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 157 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 183 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 336 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 001.00 | |
GE Autres charges | | | 216 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 171 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 757 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 744 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 777.00 | 9 440.00 | | 28 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 000.00 | 815 453.00 | | 408 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 600.00 | 158 600.00 | | 189 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 377.00 | 983 493.00 | | 626 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305.00 | 68 485.00 | | 12 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107.00 | 3 812 441.00 | | 6 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 642.00 | 16 662.00 | | 768 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 054.00 | 3 897 588.00 | | 787 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 677.00 | -2 914 094.00 | | -160 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 148.00 | 7 242.00 | | 114 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 257.00 | 11 404 621.00 | | 9 824 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 219.00 | 13 341 731.00 | | 11 615 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790 962.00 | -1 937 110.00 | | -1 790 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 722 303.00 | | 131 057.00 | 9 722 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 708.00 | 8 843 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009 708.00 | 5 062 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 335.00 | | 70 000.00 | 1 040 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011 631.00 | | 61 057.00 | 6 011 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 112.00 | | | 2 594 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812 319.00 | 218 349.00 | 1 007 476.00 | 5 812 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 826.00 | 10 018.00 | | 336 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 268.00 | 208 330.00 | 1 007 476.00 | 5 399 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 841.00 | 2 602.00 | 114 600.00 | 358 841.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 029.00 | 266 039.00 | 82 466.00 | 226 029.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 800.00 | 500 000.00 | | 12 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 960 905.00 | 115 005.00 | 548 423.00 | 960 905.00 |
6T Sur comptes clients | 123 408.00 | 1 995.00 | 26 974.00 | 123 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 186.00 | 110 252.00 | 2 186.00 | 48 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 184.00 | 1 377 253.00 | 577 583.00 | 1 184 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 055.00 | 1 645 895.00 | 774 650.00 | 1 769 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 253.00 | 585 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 757 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768 641.00 | 189 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 139.00 | 1 268 139.00 | | 1 268 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 253.00 | 127 253.00 | | 127 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 656.00 | 174 656.00 | | 174 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 957.00 | 132 957.00 | | 132 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 364.00 | | | 3 369 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 307.00 | | | 143 307.00 |
VB T. V. A. | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 623.00 | | | 1 253 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 619.00 | 100 036.00 | 50 582.00 | 150 619.00 |
VI Groupe et associés | 148 710.00 | 45 580.00 | 103 130.00 | 148 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 963.00 | | | 338 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 992.00 | 4 995 859.00 | 381 132.00 | 5 376 992.00 |
VW T.V.A. | 334 638.00 | 334 638.00 | | 334 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 449.00 | 2 328 736.00 | 153 712.00 | 2 482 449.00 |