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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 695 168.00 | 1 900 032.00 | 4 795 136.00 | 6 695 168.00 |
BZ Autres créances | 804 142.00 | | 804 142.00 | 804 142.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 804 142.00 | | 804 142.00 | 804 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 310.00 | 1 900 032.00 | 5 599 278.00 | 7 499 310.00 |
CU Autres participations | 6 690 346.00 | 1 900 032.00 | 4 790 314.00 | 6 690 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 311.00 | 559 311.00 | | 559 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 2 772 932.00 | 3 422 307.00 | | 2 772 932.00 |
DH Report à nouveau | -135 066.00 | -135 066.00 | | -135 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 894.00 | -649 375.00 | | 81 894.00 |
DK Provisions réglementées | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 781.00 | 3 646 887.00 | | 3 728 781.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 527.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 925.00 | 2 015 625.00 | | 1 776 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 820.00 | 118 492.00 | | 61 820.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 497.00 | 2 136 314.00 | | 1 840 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 278.00 | 5 813 201.00 | | 5 599 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 497.00 | 2 130 161.00 | | 1 840 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 527.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 057.00 | 28 121.00 | | 315 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 057.00 | 28 121.00 | | 585 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 057.00 | | | 585 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 057.00 | 13 178.00 | | 585 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 776.00 | -80 412.00 | | -198 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 965.00 | 28 013.00 | | 593 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 071.00 | 677 388.00 | | 512 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 894.00 | -649 375.00 | | 81 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 191 205.00 | | | 8 191 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496 038.00 | 6 695 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496 038.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 038.00 | | | 1 496 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695 168.00 | | | 6 695 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 981.00 | | 910 981.00 | 910 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 981.00 | | 910 981.00 | 910 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 315 057.00 | | 315 057.00 | 315 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215 089.00 | | 315 057.00 | 2 215 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283 399.00 | | 315 057.00 | 2 283 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 315 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 523 660.00 | 523 660.00 | | 523 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 925.00 | 1 776 925.00 | | 1 776 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 067.00 | 280 067.00 | | 280 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 964.00 | 804 142.00 | 4 822.00 | 808 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 497.00 | 1 840 497.00 | | 1 840 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 14 224.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 498.00 | 17 000.00 | | 34 498.00 |
ST Autres comptes | 3 718.00 | 590.00 | | 3 718.00 |
YT Sous‐traitance | 46 736.00 | 62 988.00 | | 46 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 14 224.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | -278.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 87.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 951.00 | 80 577.00 | | 84 951.00 |