| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 121 410.00 | 13 609.00 | 107 801.00 | 121 410.00 |
AP Constructions | 1 374 628.00 | 1 212 429.00 | 162 199.00 | 1 374 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 191 205.00 | 3 126 070.00 | 5 065 136.00 | 8 191 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 726 680.00 | | 726 680.00 | 726 680.00 |
CF Disponibilités | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 066.00 | | 748 066.00 | 748 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 271.00 | 3 126 070.00 | 5 813 201.00 | 8 939 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
CU Autres participations | 6 690 346.00 | 1 900 032.00 | 4 790 314.00 | 6 690 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 311.00 | 559 311.00 | | 559 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 3 422 307.00 | 4 357 187.00 | | 3 422 307.00 |
DH Report à nouveau | -135 066.00 | -135 066.00 | | -135 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 375.00 | -934 880.00 | | -649 375.00 |
DK Provisions réglementées | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 887.00 | 4 296 262.00 | | 3 646 887.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 137 103.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 95 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 232 218.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 4 623.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 625.00 | 392 218.00 | | 2 015 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 492.00 | 1 690 218.00 | | 118 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 532 111.00 | | |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 91 715.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 314.00 | 2 723 739.00 | | 2 136 314.00 |
ED (V) | | 7 680.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 201.00 | 7 259 899.00 | | 5 813 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 161.00 | 2 695 432.00 | | 2 130 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 2 611.00 | | 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -1 392.00 | | -1 392.00 | -1 392.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 392.00 | | -1 392.00 | -1 392.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 792.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 121.00 | 500 000.00 | | 28 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 121.00 | 682 522.00 | | 28 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 178.00 | 330 000.00 | | 13 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 178.00 | 945 077.00 | | 13 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 943.00 | -262 555.00 | | 14 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 412.00 | | | -80 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 013.00 | 10 569 544.00 | | 28 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 388.00 | 11 504 424.00 | | 677 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 375.00 | -934 880.00 | | -649 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 312 636.00 | | 5 352 036.00 | 9 312 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 281.00 | 6 695 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 473 467.00 | 8 191 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 225.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454 770.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 903 191.00 | 1 496 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 770.00 | | | 454 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 399 229.00 | | | 7 399 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 413.00 | | 5 352 036.00 | 1 382 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824 358.00 | 47 085.00 | 5 960 462.00 | 6 824 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 272.00 | | 440 272.00 | 440 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307 862.00 | 47 085.00 | 5 443 966.00 | 6 307 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 218.00 | | 202 218.00 | 232 218.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 330 000.00 | 13 178.00 | 28 121.00 | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 085.00 | | 275 085.00 | 275 085.00 |
6T Sur comptes clients | 94 728.00 | | 94 728.00 | 94 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 509.00 | | 264 509.00 | 264 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278 265.00 | 613 210.00 | 676 386.00 | 2 278 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548 793.00 | 613 210.00 | 878 604.00 | 2 548 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 178.00 | 28 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 492.00 | 118 492.00 | | 118 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VC Groupe et associés | 402 084.00 | 436 609.00 | -34 525.00 | 402 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 625.00 | 2 009 472.00 | 6 153.00 | 2 015 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 067.00 | 148 637.00 | 131 430.00 | 280 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 502.00 | 629 775.00 | 101 727.00 | 731 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 314.00 | 2 130 161.00 | 6 153.00 | 2 136 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 224.00 | 46 597.00 | | 14 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 000.00 | 57 289.00 | | 17 000.00 |
ST Autres comptes | 590.00 | 565 077.00 | | 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 229 824.00 | | |
YT Sous‐traitance | 62 988.00 | 719 456.00 | | 62 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 474 415.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 77 196.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 224.00 | 123 793.00 | | 14 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -278.00 | 1 908 466.00 | | -278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87.00 | 2 467.00 | | 87.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 577.00 | 2 046 061.00 | | 80 577.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |