| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 565.00 | 305 010.00 | 555.00 | 305 565.00 |
AH Fonds commercial | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
AN Terrains | 121 410.00 | 13 609.00 | 107 801.00 | 121 410.00 |
AP Constructions | 1 374 628.00 | 1 180 286.00 | 194 342.00 | 1 374 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219 082.00 | 4 948 784.00 | 270 298.00 | 5 219 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 979.00 | 495 183.00 | 118 796.00 | 613 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 312 636.00 | 8 468 302.00 | 844 335.00 | 9 312 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 377.00 | 220 658.00 | 894 719.00 | 1 115 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 431.00 | 42 558.00 | 318 873.00 | 361 431.00 |
BT Marchandises | 59 261.00 | 11 869.00 | 47 392.00 | 59 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 514.00 | 94 728.00 | 428 786.00 | 523 514.00 |
BZ Autres créances | 4 650 238.00 | 264 509.00 | 4 385 729.00 | 4 650 238.00 |
CF Disponibilités | 296 104.00 | | 296 104.00 | 296 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049 886.00 | 634 322.00 | 6 415 564.00 | 7 049 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 362 522.00 | 9 102 624.00 | 7 259 899.00 | 16 362 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 067.00 | | | 280 067.00 |
CU Autres participations | 1 338 310.00 | 1 300 000.00 | 38 310.00 | 1 338 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 311.00 | 559 311.00 | | 559 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 4 357 187.00 | 4 404 655.00 | | 4 357 187.00 |
DH Report à nouveau | -135 066.00 | -135 066.00 | | -135 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 880.00 | -47 468.00 | | -934 880.00 |
DK Provisions réglementées | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 262.00 | 5 231 141.00 | | 4 296 262.00 |
DP Provisions pour risques | 137 103.00 | 128 287.00 | | 137 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 115.00 | 89 936.00 | | 95 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 218.00 | 218 223.00 | | 232 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 623.00 | 4 666.00 | | 4 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 218.00 | 40 386.00 | | 392 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 218.00 | 878 436.00 | | 1 690 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 111.00 | 412 008.00 | | 532 111.00 |
EA Autres dettes | 91 715.00 | 143 865.00 | | 91 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 739.00 | 1 492 215.00 | | 2 723 739.00 |
ED (V) | 7 680.00 | 6 945.00 | | 7 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 899.00 | 6 948 523.00 | | 7 259 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 432.00 | 1 369 800.00 | | 2 695 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 524.00 | | 219 524.00 | 219 524.00 |
FD Production vendue biens | 8 339 269.00 | 330 564.00 | 8 669 833.00 | 8 339 269.00 |
FG Production vendue services | 245 905.00 | 9 728.00 | 255 633.00 | 245 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 804 698.00 | 340 292.00 | 9 144 990.00 | 8 804 698.00 |
FM Production stockée | | | -114 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 663 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 846 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 710 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 995.00 | |
GE Autres charges | | | 55 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 768 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 792.00 | 33 587.00 | | 22 792.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 2 575.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 522.00 | 45 039.00 | | 12 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 156 549.00 | | 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | 145 678.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 522.00 | 347 265.00 | | 682 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 308.00 | 40 356.00 | | 32 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 769.00 | 129 659.00 | | 582 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 077.00 | 170 015.00 | | 945 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 555.00 | 177 250.00 | | -262 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 569 544.00 | 8 500 320.00 | | 10 569 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 424.00 | 8 547 788.00 | | 11 504 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 880.00 | -47 468.00 | | -934 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 753 049.00 | | 237 379.00 | 9 753 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 791.00 | 9 312 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 454 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 791.00 | 7 399 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 011.00 | | 759.00 | 954 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341 344.00 | | 235 676.00 | 7 341 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 469.00 | | 944.00 | 1 381 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 804 869.00 | 114 511.00 | 95 022.00 | 6 804 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 283.00 | 1 989.00 | | 438 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290 361.00 | 112 522.00 | 95 022.00 | 6 290 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 223.00 | 13 995.00 | | 218 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 513 943.00 | | 500 000.00 | 513 943.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 330 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 325 000.00 | 36 076.00 | 85 991.00 | 325 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 664.00 | 2 361.00 | 24 297.00 | 116 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 118.00 | 259 391.00 | | 5 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690 725.00 | 1 197 828.00 | 610 288.00 | 1 690 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947 258.00 | 1 211 823.00 | 610 288.00 | 1 947 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 839.00 | 110 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 788 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 000.00 | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 218.00 | 1 690 218.00 | | 1 690 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 073.00 | 206 073.00 | | 206 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 885.00 | 183 885.00 | | 183 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
UX Autres créances clients | 409 783.00 | 409 783.00 | | 409 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 731.00 | 113 731.00 | | 113 731.00 |
VB T. V. A. | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 965 598.00 | 3 965 598.00 | | 3 965 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VI Groupe et associés | 375 031.00 | 359 578.00 | 15 453.00 | 375 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 809.00 | 120 742.00 | 280 067.00 | 400 809.00 |
VP Divers | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 816.00 | 4 937 646.00 | 324 170.00 | 5 261 816.00 |
VW T.V.A. | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 885.00 | 2 695 432.00 | 15 453.00 | 2 710 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 597.00 | 63 952.00 | | 46 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 289.00 | 58 682.00 | | 57 289.00 |
ST Autres comptes | 565 077.00 | 638 071.00 | | 565 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 824.00 | 221 452.00 | | 229 824.00 |
YT Sous‐traitance | 719 456.00 | 587 768.00 | | 719 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 415.00 | 361 222.00 | | 474 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 196.00 | 63 279.00 | | 77 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 793.00 | 127 231.00 | | 123 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 908 466.00 | 2 014 633.00 | | 1 908 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 467.00 | 914 247.00 | | 2 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 046 061.00 | 1 867 194.00 | | 2 046 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |