| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 298.00 | 277 394.00 | 142 904.00 | 420 298.00 |
AH Fonds commercial | 595 766.00 | 595 766.00 | | 595 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550 448.00 | 4 317 801.00 | 232 648.00 | 4 550 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 986.00 | 469 398.00 | 41 589.00 | 510 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 152.00 | | 82 152.00 | 82 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791 103.00 | 6 466 583.00 | 2 324 521.00 | 8 791 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 446.00 | 173 992.00 | 779 454.00 | 953 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 345.00 | 89 068.00 | 140 277.00 | 229 345.00 |
BT Marchandises | 150 747.00 | 39 954.00 | 110 793.00 | 150 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 540.00 | 99 015.00 | 597 525.00 | 696 540.00 |
BZ Autres créances | 3 782 624.00 | 3 252.00 | 3 779 372.00 | 3 782 624.00 |
CF Disponibilités | 97 405.00 | | 97 405.00 | 97 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 917 288.00 | 405 281.00 | 5 512 007.00 | 5 917 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 708 392.00 | 6 871 864.00 | 7 836 529.00 | 14 708 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174 750.00 | | | 1 174 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 853.00 | | | 405 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 513 059.00 | 730 000.00 | 1 783 059.00 | 2 513 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 311.00 | 559 311.00 | | 559 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 4 897 456.00 | 6 688 418.00 | | 4 897 456.00 |
DH Report à nouveau | -135 066.00 | | | -135 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 801.00 | -1 790 962.00 | | -492 801.00 |
DK Provisions réglementées | 132 244.00 | 246 844.00 | | 132 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372 544.00 | 6 115 011.00 | | 5 372 544.00 |
DP Provisions pour risques | 137 837.00 | 409 602.00 | | 137 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 261.00 | 409 602.00 | | 244 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 401.00 | 176 076.00 | | 74 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 582.00 | 229 834.00 | | 81 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 222.00 | 19 234.00 | | 14 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 519.00 | 1 268 139.00 | | 1 342 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 579.00 | 675 443.00 | | 495 579.00 |
EA Autres dettes | 205 855.00 | 132 958.00 | | 205 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 158.00 | 2 501 683.00 | | 2 214 158.00 |
ED (V) | 5 566.00 | 45 185.00 | | 5 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 529.00 | 9 071 482.00 | | 7 836 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 763.00 | 2 347 971.00 | | 2 149 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 510.00 | 24 149.00 | | 22 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 364.00 | | 987 364.00 | 987 364.00 |
FD Production vendue biens | 5 550 287.00 | | 5 550 287.00 | 5 550 287.00 |
FG Production vendue services | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 584 473.00 | | 6 584 473.00 | 6 584 473.00 |
FM Production stockée | | | -162 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 140 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 997.00 | 28 777.00 | | 76 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 058.00 | 408 000.00 | | 116 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 523.00 | 189 600.00 | | 414 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 578.00 | 626 377.00 | | 607 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 223.00 | 12 305.00 | | 258 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 524.00 | 6 107.00 | | 140 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143.00 | 768 642.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 891.00 | 787 054.00 | | 399 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 687.00 | -160 677.00 | | 207 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 183.00 | -114 148.00 | | -16 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 269 206.00 | 9 824 257.00 | | 8 269 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 762 007.00 | 11 615 219.00 | | 8 762 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 801.00 | -1 790 962.00 | | -492 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 843 653.00 | | 84 258.00 | 8 843 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 884.00 | 2 555 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 808.00 | 8 791 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | 1 016 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 5 143 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 335.00 | | 729.00 | 1 110 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062 981.00 | | 83 529.00 | 5 062 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 112.00 | | | 2 594 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 192.00 | 202 370.00 | 2 924.00 | 5 023 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 845.00 | 12 370.00 | | 346 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600 122.00 | 189 999.00 | 2 924.00 | 4 600 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 844.00 | | 114 600.00 | 246 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 667.00 | | 300 407.00 | 544 667.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 512 800.00 | 1 143.00 | | 512 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 527 487.00 | 191 631.00 | 416 104.00 | 527 487.00 |
6T Sur comptes clients | 98 430.00 | 584.00 | | 98 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 252.00 | | 153 000.00 | 156 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983 854.00 | 273 358.00 | 607 988.00 | 1 983 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775 366.00 | 273 358.00 | 1 022 995.00 | 2 775 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 215.00 | 455 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | 153 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 143.00 | 414 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 518.00 | 1 342 518.00 | | 1 342 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 948.00 | 173 948.00 | | 173 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 855.00 | 205 855.00 | | 205 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
UX Autres créances clients | 550 894.00 | | | 550 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 645.00 | | | 145 645.00 |
VB T. V. A. | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
VC Groupe et associés | 3 003 670.00 | | | 3 003 670.00 |
VI Groupe et associés | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 599.00 | | | 487 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 514.00 | 4 080 492.00 | 448 022.00 | 4 528 514.00 |
VW T.V.A. | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 935.00 | 2 135 539.00 | 64 395.00 | 2 199 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |