| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 225.00 | -76 225.00 | | 76 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 806.00 | -303 021.00 | 1 785.00 | 304 806.00 |
AH Fonds commercial | 649 205.00 | -649 205.00 | | 649 205.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 1 487 148.00 | -854 774.00 | 632 374.00 | 1 487 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 174 032.00 | -4 944 579.00 | 229 453.00 | 5 174 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 530.00 | -491 009.00 | 54 521.00 | 545 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 753 049.00 | -8 048 812.00 | 1 704 236.00 | 9 753 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 137.00 | -186 616.00 | 885 521.00 | 1 072 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 686.00 | -82 261.00 | 393 426.00 | 475 686.00 |
BT Marchandises | 90 431.00 | -56 123.00 | 34 308.00 | 90 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 892.00 | -116 664.00 | 179 228.00 | 295 892.00 |
BZ Autres créances | 3 355 212.00 | -5 118.00 | 3 350 094.00 | 3 355 212.00 |
CF Disponibilités | 391 830.00 | | 391 830.00 | 391 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 444 117.00 | -8 495 594.00 | 6 948 523.00 | 15 444 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 444 117.00 | -8 495 594.00 | 6 948 523.00 | 15 444 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174 750.00 | | | 1 174 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 379 990.00 | | | 379 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 338 310.00 | -730 000.00 | 608 310.00 | 1 338 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 311.00 | 559 311.00 | | 559 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 4 404 655.00 | 4 897 456.00 | | 4 404 655.00 |
DH Report à nouveau | -135 066.00 | -135 066.00 | | -135 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 468.00 | -492 801.00 | | -47 468.00 |
DK Provisions réglementées | 38 310.00 | 132 244.00 | | 38 310.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 141.00 | 5 372 544.00 | | 5 231 141.00 |
DP Provisions pour risques | 128 287.00 | 137 837.00 | | 128 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 936.00 | 106 424.00 | | 89 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 223.00 | 244 261.00 | | 218 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 666.00 | 74 401.00 | | 4 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 386.00 | 81 582.00 | | 40 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 436.00 | 1 342 519.00 | | 878 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 008.00 | 495 579.00 | | 412 008.00 |
EA Autres dettes | 143 865.00 | 205 855.00 | | 143 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 215.00 | 2 214 158.00 | | 1 492 215.00 |
ED (V) | 6 945.00 | 5 566.00 | | 6 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 523.00 | 7 836 529.00 | | 6 948 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 800.00 | 2 149 763.00 | | 1 369 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | 22 510.00 | | 2 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -508 205.00 | 479 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 488 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 690.00 | |
FM Production stockée | | | 109 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 650 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 115 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 492 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 822.00 | |
GE Autres charges | | | 26 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 375 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 039.00 | 76 997.00 | | 45 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 549.00 | 116 058.00 | | 156 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 678.00 | 414 523.00 | | 145 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 265.00 | 607 578.00 | | 347 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40 356.00 | -258 223.00 | | -40 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -129 659.00 | -140 524.00 | | -129 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -170 015.00 | -399 891.00 | | -170 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 250.00 | 207 687.00 | | 177 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 320.00 | 8 269 206.00 | | 8 500 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 547 788.00 | -8 762 007.00 | | -8 547 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 468.00 | -492 801.00 | | -47 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 104.00 | 2 710 967.00 | 621 128.00 | 8 791 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174 749.00 | 1 381 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 451.00 | 2 263 698.00 | 9 753 048.00 | 106 451.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 159.00 | 954 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 451.00 | 959 790.00 | 7 341 344.00 | 106 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 064.00 | 67 106.00 | | 1 016 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143 586.00 | 2 643 708.00 | 620 291.00 | 5 143 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 228.00 | 152.00 | 837.00 | 2 555 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 531 432.00 | 232 726.00 | 959 290.00 | 7 531 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 322.00 | 11 960.00 | | 426 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 028 885.00 | 22 766.00 | 959 290.00 | 7 028 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 244.00 | | 93 934.00 | 132 244.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 260.00 | 46 743.00 | 72 781.00 | 244 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 513 943.00 | | | 513 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 014.00 | 276 375.00 | 254 390.00 | 303 014.00 |
6T Sur comptes clients | 99 014.00 | 26 593.00 | 8 943.00 | 99 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 252.00 | 5 118.00 | 3 252.00 | 3 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 224.00 | 308 087.00 | 266 586.00 | 1 649 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025 729.00 | 354 830.00 | 433 302.00 | 2 025 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 822.00 | 287 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 436.00 | 878 436.00 | | 878 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 878.00 | 178 878.00 | | 178 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 864.00 | 143 864.00 | | 143 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
UX Autres créances clients | 145 106.00 | 145 106.00 | | 145 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 786.00 | 150 786.00 | | 150 786.00 |
VB T. V. A. | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 092.00 | 2 583 092.00 | | 2 583 092.00 |
VI Groupe et associés | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516 464.00 | 136 475.00 | 379 989.00 | 516 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 504.00 | 133 504.00 | | 133 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 143.00 | 3 280 995.00 | 423 148.00 | 3 704 143.00 |
VW T.V.A. | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 360.00 | 1 456 458.00 | 22 902.00 | 1 479 360.00 |