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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 310.00 | | 216 310.00 | 216 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 216.00 | 11 350.00 | 22 866.00 | 34 216.00 |
040 Immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 815.00 | 11 350.00 | 245 465.00 | 256 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
060 Stock marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
110 Total général Actif | 272 044.00 | 11 350.00 | 260 694.00 | 272 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 888.00 | 217 428.00 | | 209 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
230 Autres produits | | 46.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 945.00 | 217 473.00 | | 213 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 236.00 | 1 582.00 | | 1 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | 500.00 | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 477.00 | 62 231.00 | | 61 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 008.00 | 1 007.00 | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 58 646.00 | 56 973.00 | | 58 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 1 162.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 156.00 | 34 063.00 | | 45 156.00 |
252 Charges sociales | 10 074.00 | 14 582.00 | | 10 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 161.00 | 3 707.00 | | 4 161.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 12.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 656.00 | 175 820.00 | | 184 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 289.00 | 41 654.00 | | 29 289.00 |
294 Charges financières | 6 412.00 | 8 363.00 | | 6 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 79.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 041.00 | 33 211.00 | | 22 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 975.00 | | | 250 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |