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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 310.00 | | 216 310.00 | 216 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 366.00 | 28 756.00 | 14 610.00 | 43 366.00 |
040 Immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 965.00 | 28 756.00 | 237 209.00 | 265 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
110 Total général Actif | 274 546.00 | 28 756.00 | 245 790.00 | 274 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 315.00 | 209 853.00 | | 209 315.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 149.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 352.00 | 210 002.00 | | 209 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 151.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | -649.00 | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 487.00 | 67 505.00 | | 63 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 652.00 | -3 342.00 | | 1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 64 687.00 | 65 698.00 | | 64 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 2 129.00 | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 556.00 | 52 663.00 | | 51 556.00 |
252 Charges sociales | 8 592.00 | 9 002.00 | | 8 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 725.00 | 6 173.00 | | 5 725.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 2.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 563.00 | 205 331.00 | | 198 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 790.00 | 4 670.00 | | 10 790.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 269.00 | 3 974.00 | | 3 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 737.00 | -3 077.00 | | -2 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 368.00 | 3 773.00 | | 5 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 965.00 | | | 265 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 444.00 | | | 10 444.00 |