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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 310.00 | | 216 310.00 | 216 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 366.00 | 38 743.00 | 4 623.00 | 43 366.00 |
040 Immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 965.00 | 38 743.00 | 227 222.00 | 265 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
060 Stock marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
110 Total général Actif | 282 092.00 | 38 743.00 | 243 349.00 | 282 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 676.00 | 226 560.00 | | 217 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 677.00 | 228 064.00 | | 217 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | 125.00 | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 333.00 | 76 282.00 | | 65 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 200.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 68 378.00 | 68 151.00 | | 68 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 1 327.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 686.00 | 50 002.00 | | 60 686.00 |
252 Charges sociales | 6 063.00 | 5 485.00 | | 6 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 685.00 | 5 302.00 | | 4 685.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 207 918.00 | 206 881.00 | | 207 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 759.00 | 21 182.00 | | 9 759.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 880.00 | 3 720.00 | | 1 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 454.00 | 5 950.00 | | 3 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 1 524.00 | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 732.00 | 9 988.00 | | 3 732.00 |