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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 310.00 | | 216 310.00 | 216 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 366.00 | 23 031.00 | 20 335.00 | 43 366.00 |
040 Immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 965.00 | 23 031.00 | 242 934.00 | 265 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
110 Total général Actif | 285 764.00 | 23 031.00 | 262 733.00 | 285 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 853.00 | 212 133.00 | | 209 853.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 002.00 | 212 133.00 | | 210 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 151.00 | 1 228.00 | | 6 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -649.00 | 56.00 | | -649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 505.00 | 58 399.00 | | 67 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 342.00 | -55.00 | | -3 342.00 |
242 Autres charges externes. | 65 698.00 | 58 506.00 | | 65 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 2 936.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 663.00 | 44 800.00 | | 52 663.00 |
252 Charges sociales | 9 002.00 | 10 485.00 | | 9 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 173.00 | 5 508.00 | | 6 173.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 331.00 | 181 879.00 | | 205 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 670.00 | 30 254.00 | | 4 670.00 |
294 Charges financières | 3 974.00 | 5 113.00 | | 3 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 077.00 | 1 180.00 | | -3 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 773.00 | 23 961.00 | | 3 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 315.00 | | | 264 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 806.00 | | | 11 806.00 |