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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 310.00 | | 216 310.00 | 216 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 716.00 | 16 858.00 | 24 858.00 | 41 716.00 |
040 Immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 315.00 | 16 858.00 | 247 457.00 | 264 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
060 Stock marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
110 Total général Actif | 285 067.00 | 16 858.00 | 268 209.00 | 285 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 133.00 | 209 888.00 | | 212 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 057.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 133.00 | 213 945.00 | | 212 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 228.00 | 1 236.00 | | 1 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | 94.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 399.00 | 61 477.00 | | 58 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | 1 008.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 58 506.00 | 58 646.00 | | 58 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 2 676.00 | | 2 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 800.00 | 45 156.00 | | 44 800.00 |
252 Charges sociales | 10 485.00 | 10 074.00 | | 10 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 508.00 | 4 161.00 | | 5 508.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 129.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 879.00 | 184 656.00 | | 181 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 254.00 | 29 289.00 | | 30 254.00 |
294 Charges financières | 5 113.00 | 6 412.00 | | 5 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 836.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 961.00 | 22 041.00 | | 23 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 815.00 | | | 256 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 843.00 | | | 8 843.00 |