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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 310.00 | | 216 310.00 | 216 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 366.00 | 34 058.00 | 9 308.00 | 43 366.00 |
040 Immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 965.00 | 34 058.00 | 231 907.00 | 265 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
110 Total général Actif | 281 102.00 | 34 058.00 | 247 044.00 | 281 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 560.00 | 209 315.00 | | 226 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 064.00 | 209 352.00 | | 228 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | 600.00 | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 282.00 | 63 487.00 | | 76 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 1 652.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 68 151.00 | 64 687.00 | | 68 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 2 157.00 | | 1 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 002.00 | 51 556.00 | | 50 002.00 |
252 Charges sociales | 5 485.00 | 8 592.00 | | 5 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | 5 725.00 | | 5 302.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 107.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 881.00 | 198 563.00 | | 206 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 182.00 | 10 790.00 | | 21 182.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3 720.00 | 3 269.00 | | 3 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 950.00 | 4 890.00 | | 5 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | -2 737.00 | | 1 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 988.00 | 5 368.00 | | 9 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 965.00 | | | 265 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 446.00 | | | 11 446.00 |