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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 245.00 | | 1 633 245.00 | 1 633 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565.00 | 4 077.00 | 4 488.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 327.00 | 48 572.00 | 41 754.00 | 90 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 715.00 | 53 729.00 | 1 679 985.00 | 1 733 715.00 |
BT Marchandises | 196 257.00 | | 196 257.00 | 196 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CF Disponibilités | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 923.00 | | 298 923.00 | 298 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 638.00 | 53 729.00 | 1 978 908.00 | 2 032 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DG Autres réserves | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 598.00 | | | 126 598.00 |
DL TOTAL (I) | 638 696.00 | | | 638 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 184.00 | | | 1 156 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 863.00 | | | 130 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 212.00 | | | 1 340 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 908.00 | | | 1 978 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 034.00 | | | 301 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 781.00 | | 1 886 781.00 | 1 886 781.00 |
FG Production vendue services | 88 015.00 | | 88 015.00 | 88 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 797.00 | | 1 974 797.00 | 1 974 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 782.00 | |
GE Autres charges | | | 11 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -535.00 | | | -535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 160.00 | | | 1 980 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 561.00 | | | 1 853 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 351.00 | 6 956.00 | | 1 727 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 1 733 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 98 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 325.00 | | | 1 634 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 529.00 | 6 956.00 | | 92 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 216.00 | 19 106.00 | 592.00 | 35 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 136.00 | 19 106.00 | 592.00 | 34 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 863.00 | 130 863.00 | | 130 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 883.00 | 116 705.00 | 495 210.00 | 1 155 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 701.00 | 72 204.00 | 497.00 | 72 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 212.00 | 301 035.00 | 495 210.00 | 1 340 212.00 |