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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 245.00 | | 1 633 245.00 | 1 633 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 126.00 | 82 547.00 | 10 578.00 | 93 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 975.00 | 89 674.00 | 1 644 300.00 | 1 733 975.00 |
BT Marchandises | 172 773.00 | | 172 773.00 | 172 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
BZ Autres créances | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CF Disponibilités | 216 875.00 | | 216 875.00 | 216 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 600.00 | | 480 600.00 | 480 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 576.00 | 89 674.00 | 2 124 901.00 | 2 214 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
DG Autres réserves | 632 033.00 | | | 632 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 308.00 | | | 186 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 185.00 | | | 1 253 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 387.00 | | | 660 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 885.00 | | | 151 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 715.00 | | | 871 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 901.00 | | | 2 124 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 983.00 | | | 339 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 433.00 | | 5 853.00 | 1 728 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 1 733 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 99 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 325.00 | | | 1 634 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 611.00 | | 5 673.00 | 93 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 180.00 | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 071.00 | 3 714.00 | 110.00 | 86 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 991.00 | 3 714.00 | 110.00 | 84 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 182.00 | 128 450.00 | 531 732.00 | 660 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 564.00 | | | 126 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 398.00 | 89 921.00 | 477.00 | 90 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 715.00 | 339 983.00 | 531 732.00 | 871 715.00 |