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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 245.00 | | 1 633 245.00 | 1 633 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 047.00 | 5 763.00 | 284.00 | 6 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 563.00 | 79 228.00 | 8 335.00 | 87 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 432.00 | 86 071.00 | 1 642 361.00 | 1 728 432.00 |
BT Marchandises | 177 778.00 | | 177 778.00 | 177 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
BZ Autres créances | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
CF Disponibilités | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 960.00 | | 410 960.00 | 410 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 393.00 | 86 071.00 | 2 053 322.00 | 2 139 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DG Autres réserves | 504 978.00 | | | 504 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 320.00 | | | 165 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 877.00 | | | 1 096 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 159.00 | | | 789 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 280.00 | | | 134 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 445.00 | | | 956 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 322.00 | | | 2 053 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 365.00 | | | 296 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 325.00 | 1.00 | 1 080.00 | 1 634 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 089.00 | 3 493.00 | 4 510.00 | 87 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 009.00 | 3 493.00 | 4 510.00 | 86 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 280.00 | 134 280.00 | | 134 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 766.00 | 126 687.00 | 524 343.00 | 786 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
VP Divers | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 853.00 | 118 356.00 | 497.00 | 118 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 445.00 | 296 366.00 | 524 343.00 | 956 445.00 |