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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 245.00 | | 1 633 245.00 | 1 633 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565.00 | 7 780.00 | 785.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 555.00 | 78 228.00 | 11 326.00 | 89 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 942.00 | 87 088.00 | 1 645 854.00 | 1 732 942.00 |
BT Marchandises | 192 307.00 | | 192 307.00 | 192 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
BZ Autres créances | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CF Disponibilités | 159 352.00 | | 159 352.00 | 159 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 084.00 | | 425 084.00 | 425 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 027.00 | 87 088.00 | 2 070 938.00 | 2 158 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DG Autres réserves | 294 263.00 | | | 294 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 804.00 | | | 221 804.00 |
DL TOTAL (I) | 931 556.00 | | | 931 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 069.00 | | | 912 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 382.00 | | | 1 139 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 938.00 | | | 2 070 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 738.00 | | | 352 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 943.00 | | | 1 732 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 497.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 121.00 | | | 98 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 439.00 | 16 649.00 | | 70 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 359.00 | 16 649.00 | | 69 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 735.00 | 119 735.00 | | 119 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 591.00 | 124 948.00 | 517 058.00 | 911 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 072.00 | | | 123 072.00 |
VP Divers | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 783.00 | 72 286.00 | 497.00 | 72 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 382.00 | 352 739.00 | 517 058.00 | 1 139 382.00 |