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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 245.00 | | 1 633 245.00 | 1 633 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 722.00 | 90 765.00 | 4 957.00 | 95 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 499.00 | 96 820.00 | 1 638 679.00 | 1 735 499.00 |
BT Marchandises | 158 966.00 | | 158 966.00 | 158 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
BZ Autres créances | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
CF Disponibilités | 146 005.00 | | 146 005.00 | 146 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 981.00 | | 463 981.00 | 463 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 481.00 | 96 820.00 | 2 102 661.00 | 2 199 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 837 830.00 | | | 837 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 296.00 | | | 225 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 126.00 | | | 1 503 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 638.00 | | | 401 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 534.00 | | | 599 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 661.00 | | | 2 102 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 948.00 | | | 329 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 232.00 | | | 1 736 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 1 735 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 100 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 325.00 | | | 1 634 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 814.00 | 4 739.00 | 733.00 | 92 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 734.00 | 4 739.00 | 733.00 | 91 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 566.00 | 130 566.00 | | 130 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 638.00 | 132 052.00 | 269 586.00 | 401 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 487.00 | 159 010.00 | 477.00 | 159 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 535.00 | 329 949.00 | 269 586.00 | 599 535.00 |