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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 1 193.00 | 3 627.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 539.00 | 1 193.00 | 799 346.00 | 800 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
BZ Autres créances | 114 361.00 | | 114 361.00 | 114 361.00 |
CF Disponibilités | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 848.00 | | 268 848.00 | 268 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 388.00 | 1 193.00 | 1 068 194.00 | 1 069 388.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DG Autres réserves | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
DL TOTAL (I) | 903 808.00 | | | 903 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
EA Autres dettes | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 386.00 | | | 164 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 194.00 | | | 1 068 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 386.00 | | | 164 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 248.00 | | 505 248.00 | 505 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 248.00 | | 505 248.00 | 505 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 623.00 | | | 598 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 817.00 | | | 498 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 718.00 | | | 608 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 1 094.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 1 094.00 | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 276.00 | 150 557.00 | 719.00 | 151 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 386.00 | 164 386.00 | | 164 386.00 |