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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364.00 | 3 395.00 | 1 970.00 | 5 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 163.00 | 3 395.00 | 799 769.00 | 803 163.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 838.00 | | 174 838.00 | 174 838.00 |
BZ Autres créances | 218 389.00 | | 218 389.00 | 218 389.00 |
CF Disponibilités | 371 957.00 | | 371 957.00 | 371 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 960.00 | | 767 960.00 | 767 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 123.00 | 3 395.00 | 1 567 728.00 | 1 571 123.00 |
CU Autres participations | 796 280.00 | | 796 280.00 | 796 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 093.00 | 10 023.00 | | 18 093.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 98 785.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 184.00 | 161 395.00 | | 571 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 372.00 | 1 065 203.00 | | 1 384 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 315 800.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 740.00 | 12 839.00 | | 27 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 8 810.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 967.00 | 115 954.00 | | 148 967.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 8 269.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 356.00 | 461 671.00 | | 183 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 728.00 | 1 526 875.00 | | 1 567 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 356.00 | 165 642.00 | | 183 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FG Production vendue services | 629 110.00 | | 629 110.00 | 629 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 110.00 | | 1 064 110.00 | 1 064 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 172.00 | 11 360.00 | | 14 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509.00 | 35.00 | | 12 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 241.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 649.00 | 276.00 | | 12 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 649.00 | -276.00 | | -12 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 149.00 | 777 582.00 | | 1 671 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 965.00 | 616 187.00 | | 1 099 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 184.00 | 161 395.00 | | 571 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 149.00 | 6 150.00 | | 2 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 550.00 | | 2 613.00 | 800 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | | 1 333.00 | 4 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 519.00 | | 1 280.00 | 796 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182.00 | 1 212.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 1 212.00 | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 174 838.00 | 174 838.00 | | 174 838.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 242.00 | | | 315 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 897.00 | 209 897.00 | | 209 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 467.00 | 395 948.00 | 1 519.00 | 397 467.00 |
VW T.V.A. | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 356.00 | 183 356.00 | | 183 356.00 |