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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | 2 182.00 | 1 848.00 | 4 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 550.00 | 2 182.00 | 798 367.00 | 800 550.00 |
BT Marchandises | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 814.00 | | 220 814.00 | 220 814.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CF Disponibilités | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 507.00 | | 728 507.00 | 728 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 057.00 | 2 182.00 | 1 526 875.00 | 1 529 057.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 023.00 | 5 033.00 | | 10 023.00 |
DG Autres réserves | 98 785.00 | 3 970.00 | | 98 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 395.00 | 99 806.00 | | 161 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 203.00 | 903 808.00 | | 1 065 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 800.00 | 356.00 | | 315 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 839.00 | 10 750.00 | | 12 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 5 573.00 | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 954.00 | 121 260.00 | | 115 954.00 |
EA Autres dettes | 8 269.00 | 26 447.00 | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 671.00 | 164 386.00 | | 461 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 875.00 | 1 068 195.00 | | 1 526 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 642.00 | 164 386.00 | | 165 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 811.00 | | 574 811.00 | 574 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 811.00 | | 574 811.00 | 574 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 360.00 | 4 244.00 | | 11 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 582.00 | 598 623.00 | | 777 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 187.00 | 498 817.00 | | 616 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 395.00 | 99 805.00 | | 161 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 540.00 | | 800.00 | 800 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 800 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 4 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 719.00 | | 800.00 | 795 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 1 538.00 | 549.00 | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 1 538.00 | 549.00 | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 220 814.00 | | | 220 814.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 508.00 | 19 479.00 | 79 838.00 | 315 508.00 |
VI Groupe et associés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 390.00 | 236 871.00 | 1 519.00 | 238 390.00 |
VW T.V.A. | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 671.00 | 165 642.00 | 79 838.00 | 461 671.00 |