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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 3 372.00 | 1 966.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 297.00 | 3 372.00 | 774 925.00 | 778 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 259.00 | | 207 259.00 | 207 259.00 |
BZ Autres créances | 1 133 289.00 | | 1 133 289.00 | 1 133 289.00 |
CF Disponibilités | 758 408.00 | | 758 408.00 | 758 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 326.00 | | 2 109 326.00 | 2 109 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 623.00 | 3 372.00 | 2 884 251.00 | 2 887 623.00 |
CU Autres participations | 771 440.00 | | 771 440.00 | 771 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | 46 652.00 | | 79 500.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 922.00 | 819 976.00 | | 1 528 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 541.00 | 1 663 748.00 | | 2 405 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 513.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 134.00 | 26 429.00 | | 288 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 16 104.00 | | 7 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 838.00 | 175 754.00 | | 182 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 709.00 | 218 801.00 | | 478 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 251.00 | 1 882 549.00 | | 2 884 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 017.00 | | 688 017.00 | 688 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 017.00 | | 688 017.00 | 688 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 780.00 | | | 395 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 780.00 | 252.00 | | 395 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 664.00 | 252.00 | | 329 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 500.00 | 17 900.00 | | 31 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 631.00 | 1 568 716.00 | | 2 363 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 709.00 | 748 740.00 | | 834 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 922.00 | 819 976.00 | | 1 528 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 597.00 | | 1 760.00 | 848 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 600.00 | 772 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 060.00 | 778 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 460.00 | 5 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 799.00 | | 1 760.00 | 797 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 536.00 | 1 780.00 | 5 944.00 | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | 1 780.00 | 5 944.00 | 7 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 207 259.00 | 207 259.00 | | 207 259.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 775 780.00 | 775 780.00 | | 775 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 288 134.00 | 288 134.00 | | 288 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 797.00 | 356 797.00 | | 356 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 437.00 | 1 350 918.00 | 1 519.00 | 1 352 437.00 |
VW T.V.A. | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 709.00 | 478 709.00 | | 478 709.00 |