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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 639.00 | 4 128.00 | 511.00 | 4 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 598.00 | 4 128.00 | 773 470.00 | 777 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 786.00 | | 466 786.00 | 466 786.00 |
BZ Autres créances | 607 637.00 | | 607 637.00 | 607 637.00 |
CF Disponibilités | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 529.00 | | 1 203 529.00 | 1 203 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 128.00 | 4 128.00 | 1 977 000.00 | 1 981 128.00 |
CU Autres participations | 771 440.00 | | 771 440.00 | 771 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 257.00 | 1 528 922.00 | | 823 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 876.00 | 2 405 541.00 | | 1 699 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 723.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 773.00 | 288 134.00 | | 12 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 7 015.00 | | 16 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 016.00 | 182 838.00 | | 247 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 123.00 | 478 709.00 | | 277 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 000.00 | 2 884 251.00 | | 1 977 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 497.00 | | 966 497.00 | 966 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 497.00 | | 966 497.00 | 966 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 395 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 66 116.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 329 664.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | 31 500.00 | | 14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 581.00 | 2 363 631.00 | | 1 839 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 325.00 | 834 709.00 | | 1 016 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 257.00 | 1 528 922.00 | | 823 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 297.00 | | | 778 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372.00 | 1 454.00 | 698.00 | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372.00 | 1 454.00 | 698.00 | 3 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 466 786.00 | | | 466 786.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 253.00 | | | 600 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 177.00 | 1 088 658.00 | 1 519.00 | 1 090 177.00 |
VW T.V.A. | 89 060.00 | 89 060.00 | | 89 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 123.00 | 277 123.00 | | 277 123.00 |