| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 798.00 | 7 536.00 | 43 262.00 | 50 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 597.00 | 7 536.00 | 841 061.00 | 848 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 007.00 | | 275 007.00 | 275 007.00 |
BZ Autres créances | 186 369.00 | | 186 369.00 | 186 369.00 |
CF Disponibilités | 559 171.00 | | 559 171.00 | 559 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 488.00 | | 1 041 488.00 | 1 041 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 084.00 | 7 536.00 | 1 882 549.00 | 1 890 084.00 |
CU Autres participations | 796 280.00 | | 796 280.00 | 796 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 652.00 | 18 093.00 | | 46 652.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | 95.00 | | 2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 976.00 | 571 184.00 | | 819 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 748.00 | 1 384 372.00 | | 1 663 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 356.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 429.00 | 27 740.00 | | 26 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 4 365.00 | | 16 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 754.00 | 148 967.00 | | 175 754.00 |
EA Autres dettes | | 1 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 801.00 | 183 356.00 | | 218 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 549.00 | 1 567 728.00 | | 1 882 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 183 356.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 732 256.00 | | 732 256.00 | 732 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 256.00 | | 732 256.00 | 732 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -12 649.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 900.00 | 1 295.00 | | 17 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 716.00 | 1 671 149.00 | | 1 568 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 740.00 | 1 099 965.00 | | 748 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 976.00 | 571 184.00 | | 819 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 163.00 | | 46 362.00 | 803 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 848 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 50 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | | 46 362.00 | 5 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 799.00 | | | 797 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395.00 | 5 070.00 | 928.00 | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 5 070.00 | 928.00 | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 275 007.00 | 275 007.00 | | 275 007.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 896.00 | 182 896.00 | | 182 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 835.00 | 482 316.00 | 1 519.00 | 483 835.00 |
VW T.V.A. | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 801.00 | 218 801.00 | | 218 801.00 |