| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 185.00 | | 512 185.00 | 512 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 905.00 | | 701 905.00 | 701 905.00 |
CU Autres participations | 385 150.00 | | 385 150.00 | 385 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 227 485.00 | | | 227 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
DL TOTAL (I) | 675 702.00 | | | 675 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 905.00 | | | 701 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 775.00 | | 132 410.00 | 379 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 775.00 | | 132 410.00 | 379 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 127 035.00 | | | 127 035.00 |
UX Autres créances clients | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 039.00 | 79 003.00 | 127 035.00 | 206 039.00 |
VW T.V.A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |