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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 023.00 | 252.00 | 1 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 752.00 | | 199 752.00 | 199 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 177.00 | 1 023.00 | 585 154.00 | 586 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 135.00 | 1 023.00 | 700 111.00 | 701 135.00 |
CU Autres participations | 385 150.00 | | 385 150.00 | 385 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 227 246.00 | | | 227 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DL TOTAL (I) | 672 265.00 | | | 672 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 111.00 | | | 700 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 655.00 | | 98 182.00 | 498 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 660.00 | 584 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 660.00 | 586 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 380.00 | | 98 182.00 | 497 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 425.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 425.00 | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 752.00 | | 199 752.00 | 199 752.00 |
UX Autres créances clients | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 813.00 | 92 061.00 | 199 752.00 | 291 813.00 |
VW T.V.A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |