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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 336.00 | 496.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 752.00 | | 204 752.00 | 204 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 735.00 | 336.00 | 592 399.00 | 592 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 581.00 | | 113 581.00 | 113 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 315.00 | 336.00 | 705 979.00 | 706 315.00 |
CU Autres participations | 387 150.00 | | 387 150.00 | 387 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 216 696.00 | | | 216 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
DL TOTAL (I) | 667 120.00 | | | 667 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 979.00 | | | 705 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 735.00 | | 17 000.00 | 585 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 591 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 592 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 902.00 | | 17 000.00 | 584 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 278.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 278.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | -674.00 | | | -674.00 |