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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 173.00 | 1 102.00 | 1 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 035.00 | | 112 035.00 | 112 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 460.00 | 173.00 | 498 287.00 | 498 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 133 574.00 | | 133 574.00 | 133 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 588.00 | | 212 588.00 | 212 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 048.00 | 173.00 | 710 875.00 | 711 048.00 |
CU Autres participations | 385 150.00 | | 385 150.00 | 385 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 219 702.00 | | | 219 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
DL TOTAL (I) | 680 265.00 | | | 680 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 875.00 | | | 710 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 185.00 | | 1 275.00 | 512 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 497 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 498 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 185.00 | | | 512 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
UX Autres créances clients | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 049.00 | 79 014.00 | 112 035.00 | 191 049.00 |
VW T.V.A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |