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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 59.00 | 774.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 752.00 | | 199 752.00 | 199 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 735.00 | 59.00 | 585 676.00 | 585 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 806.00 | 59.00 | 706 748.00 | 706 806.00 |
CU Autres participations | 385 150.00 | | 385 150.00 | 385 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 216 265.00 | | | 216 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
DL TOTAL (I) | 672 696.00 | | | 672 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 748.00 | | | 706 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 177.00 | | 833.00 | 586 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 585 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | 833.00 | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 902.00 | | | 584 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 310.00 | 1 275.00 | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 310.00 | 1 275.00 | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 752.00 | | 199 752.00 | 199 752.00 |
UX Autres créances clients | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 027.00 | 77 275.00 | 199 752.00 | 277 027.00 |
VW T.V.A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |