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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 598.00 | 677.00 | 1 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 655.00 | 598.00 | 498 057.00 | 498 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 116 815.00 | | 116 815.00 | 116 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 398.00 | | 215 398.00 | 215 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 053.00 | 598.00 | 713 455.00 | 714 053.00 |
CU Autres participations | 385 150.00 | | 385 150.00 | 385 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 224 265.00 | | | 224 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
DL TOTAL (I) | 683 246.00 | | | 683 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 455.00 | | | 713 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 460.00 | | 195.00 | 498 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 185.00 | | 195.00 | 497 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 425.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 425.00 | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
UX Autres créances clients | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 814.00 | 98 583.00 | 112 230.00 | 210 814.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |