| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 870.00 | 1 785.00 | 84.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 295.00 | 1 456.00 | 1 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 157.00 | 33 768.00 | 141 389.00 | 175 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 773.00 | 21 115.00 | 117 657.00 | 138 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 552.00 | 56 965.00 | 282 587.00 | 339 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 175.00 | | 242 175.00 | 242 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 947.00 | | 1 003 947.00 | 1 003 947.00 |
BZ Autres créances | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CF Disponibilités | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 862.00 | | 1 349 862.00 | 1 349 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 914.00 | 56 965.00 | 1 650 949.00 | 1 707 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | | | 624.00 |
DG Autres réserves | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
DL TOTAL (I) | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 112.00 | | | 558 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 401.00 | | | 422 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 439.00 | | | 422 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 300.00 | | | 169 300.00 |
EA Autres dettes | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 721.00 | | | 1 577 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 949.00 | | | 1 650 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 851.00 | | | 1 132 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 425 316.00 | | 2 425 316.00 | 2 425 316.00 |
FG Production vendue services | 163 943.00 | | 163 943.00 | 163 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 260.00 | | 2 589 260.00 | 2 589 260.00 |
FM Production stockée | | | 14 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 496.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 828.00 | | | 2 614 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 083.00 | | | 2 591 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469.00 | 48 497.00 | | 8 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | 623.00 | | 1 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 47 578.00 | | 7 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 439.00 | 422 439.00 | | 422 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 869.00 | 427 869.00 | | 427 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 530.00 | 104 660.00 | 389 161.00 | 549 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 420.00 | | | 226 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 077.00 | 1 051 077.00 | 12 000.00 | 1 063 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 721.00 | 1 132 851.00 | 389 161.00 | 1 577 721.00 |