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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | 1 924.00 | 6 764.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 5 686.00 | 514.00 | 5 172.00 | 5 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 677.00 | 87 666.00 | 250 011.00 | 337 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 006.00 | 53 985.00 | 121 021.00 | 175 006.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 147.00 | 145 960.00 | 407 187.00 | 553 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 130.00 | | 726 130.00 | 726 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 827.00 | | 1 362 827.00 | 1 362 827.00 |
BZ Autres créances | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
CF Disponibilités | 141 652.00 | | 141 652.00 | 141 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 843.00 | | 2 351 843.00 | 2 351 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 491.00 | 145 960.00 | 2 777 530.00 | 2 923 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
DL TOTAL (I) | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 764.00 | | | 828 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 699.00 | | | 337 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 345.00 | | | 1 111 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 271.00 | | | 270 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
EA Autres dettes | 126 117.00 | | | 126 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 832.00 | | | 2 682 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 530.00 | | | 2 777 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 429.00 | | | 2 016 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 377 321.00 | | 5 377 321.00 | 5 377 321.00 |
FG Production vendue services | 87 479.00 | | 87 479.00 | 87 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464 801.00 | | 5 464 801.00 | 5 464 801.00 |
FM Production stockée | | | -11 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 995.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 894.00 | | | 5 481 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 424.00 | | | 5 460 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 553.00 | | | 339 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 931.00 | | | 313 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 965.00 | 88 995.00 | | 56 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | 85.00 | | 1 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 1 630.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 885.00 | 87 281.00 | | 54 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 346.00 | 1 111 346.00 | | 1 111 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 817.00 | 463 817.00 | | 463 817.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 828.00 | | | 1 362 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 696.00 | 162 293.00 | 566 977.00 | 828 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
VP Divers | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 271.00 | 270 271.00 | | 270 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 128.00 | 1 446 911.00 | 14 217.00 | 1 461 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 833.00 | 2 016 430.00 | 566 977.00 | 2 682 833.00 |