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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 4 821.00 | 3 868.00 | 8 690.00 |
AP Constructions | 11 017.00 | 2 078.00 | 8 940.00 | 11 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 315.00 | 155 727.00 | 311 588.00 | 467 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 197.00 | 97 013.00 | 165 184.00 | 262 197.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 403.00 | 259 639.00 | 513 764.00 | 773 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 835.00 | | 433 835.00 | 433 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
BT Marchandises | 381 967.00 | | 381 967.00 | 381 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 669.00 | | 1 502 669.00 | 1 502 669.00 |
BZ Autres créances | 219 404.00 | | 219 404.00 | 219 404.00 |
CF Disponibilités | 88 904.00 | | 88 904.00 | 88 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 665.00 | | 2 682 665.00 | 2 682 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 568.00 | 259 639.00 | 3 214 928.00 | 3 474 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 885.00 | 1 811.00 | | 2 885.00 |
DG Autres réserves | 54 813.00 | 34 417.00 | | 54 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 187.00 | 21 470.00 | | -314 187.00 |
DL TOTAL (I) | -219 489.00 | 94 698.00 | | -219 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 189.00 | 828 765.00 | | 868 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 759.00 | 337 699.00 | | 800 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 597.00 | 1 111 346.00 | | 1 270 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 120.00 | 270 271.00 | | 341 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 634.00 | | |
EA Autres dettes | 153 753.00 | 126 118.00 | | 153 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 418.00 | 2 682 833.00 | | 3 434 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 928.00 | 2 777 531.00 | | 3 214 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 976 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 974 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 950 233.00 | |
FM Production stockée | | | 18 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 661.00 | 5 481 894.00 | | 7 063 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 848.00 | 5 460 424.00 | | 7 377 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 187.00 | 21 470.00 | | -314 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 148.00 | | 274 156.00 | 553 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 14 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 900.00 | 773 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 997.00 | 740 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 370.00 | | 274 156.00 | 518 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 961.00 | 124 972.00 | 11 294.00 | 145 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 2 897.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 165.00 | 122 076.00 | 9 423.00 | 142 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 597.00 | 1 270 597.00 | | 1 270 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 120.00 | 954 120.00 | | 954 120.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 669.00 | 1 502 669.00 | | 1 502 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 189.00 | 206 742.00 | 615 398.00 | 868 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 945.00 | | | 223 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 363.00 | | | 184 363.00 |
VP Divers | 219 404.00 | 219 404.00 | | 219 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 120.00 | 341 120.00 | | 341 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 257.00 | 1 722 073.00 | 14 184.00 | 1 736 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 418.00 | 2 772 971.00 | 615 398.00 | 3 434 418.00 |