| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 290.00 | 7 879.00 | 2 411.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 11 017.00 | 4 550.00 | 6 467.00 | 11 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 256.00 | 258 687.00 | 261 569.00 | 520 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 968.00 | 141 356.00 | 135 612.00 | 276 968.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 335.00 | 412 472.00 | 432 863.00 | 845 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 311.00 | | 348 311.00 | 348 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
BT Marchandises | 159 413.00 | | 159 413.00 | 159 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 164.00 | 1 642.00 | 1 138 522.00 | 1 140 164.00 |
BZ Autres créances | 711 264.00 | | 711 264.00 | 711 264.00 |
CF Disponibilités | 158 928.00 | | 158 928.00 | 158 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 738.00 | 1 642.00 | 2 618 096.00 | 2 619 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 573.00 | 414 114.00 | 3 069 459.00 | 3 483 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DG Autres réserves | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
DH Report à nouveau | -314 187.00 | | | -314 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 793.00 | -314 187.00 | | 71 793.00 |
DL TOTAL (I) | -147 696.00 | -219 489.00 | | -147 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 496.00 | 868 581.00 | | 760 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 434.00 | 171 478.00 | | 171 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 373.00 | 1 270 597.00 | | 664 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 647.00 | 341 120.00 | | 288 647.00 |
EA Autres dettes | 1 332 205.00 | 782 642.00 | | 1 332 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 155.00 | 3 434 418.00 | | 3 217 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 459.00 | 3 214 928.00 | | 3 069 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 333.00 | 3 434 418.00 | | 2 677 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 825.00 | | 1 882 825.00 | 1 882 825.00 |
FD Production vendue biens | 4 850 504.00 | | 4 850 504.00 | 4 850 504.00 |
FG Production vendue services | 134 914.00 | | 134 914.00 | 134 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 868 243.00 | | 6 868 243.00 | 6 868 243.00 |
FM Production stockée | | | 42 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 022 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 645.00 | 35 372.00 | | 158 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | 55 385.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | 56 386.00 | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 571.00 | 45 677.00 | | 7 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 571.00 | 45 741.00 | | 7 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 10 645.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 394.00 | 7 063 661.00 | | 7 121 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049 601.00 | 7 377 849.00 | | 7 049 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 793.00 | -314 187.00 | | 71 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 403.00 | | 93 235.00 | 773 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 16 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 303.00 | 845 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 503.00 | 808 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | 1 600.00 | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 529.00 | | 87 215.00 | 740 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 184.00 | | 4 420.00 | 14 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 639.00 | 164 765.00 | 11 932.00 | 259 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | 3 057.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 818.00 | 161 708.00 | 11 932.00 | 254 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 373.00 | 664 373.00 | | 664 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 269.00 | 157 269.00 | | 157 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 205.00 | 1 332 205.00 | | 1 332 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 763.00 | 1 079 763.00 | | 1 079 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VB T. V. A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 792.00 | 219 970.00 | 474 517.00 | 759 792.00 |
VI Groupe et associés | 171 434.00 | 171 434.00 | | 171 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 981.00 | | | 215 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 225.00 | 687 225.00 | | 687 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 232.00 | 1 854 428.00 | 16 804.00 | 1 871 232.00 |
VW T.V.A. | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 155.00 | 2 677 333.00 | 474 517.00 | 3 217 155.00 |