| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AP Constructions | 11 017.00 | 6 754.00 | 4 264.00 | 11 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 308.00 | 356 640.00 | 167 668.00 | 524 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 695.00 | 190 309.00 | 94 386.00 | 284 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 694.00 | 563 993.00 | 288 702.00 | 852 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 813.00 | | 482 813.00 | 482 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
BT Marchandises | 282 340.00 | | 282 340.00 | 282 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 682.00 | | 1 113 682.00 | 1 113 682.00 |
BZ Autres créances | 833 766.00 | | 833 766.00 | 833 766.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 631.00 | | 2 777 631.00 | 2 777 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 826.00 | 563 993.00 | 3 084 833.00 | 3 648 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DG Autres réserves | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
DH Report à nouveau | -242 394.00 | -314 187.00 | | -242 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 135.00 | 71 793.00 | | 150 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438.00 | -147 696.00 | | 2 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 277.00 | 760 496.00 | | 607 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 090.00 | 171 434.00 | | 166 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 137.00 | 664 373.00 | | 931 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 021.00 | 288 647.00 | | 283 021.00 |
EA Autres dettes | 1 094 870.00 | 1 332 205.00 | | 1 094 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 394.00 | 3 217 155.00 | | 3 082 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 833.00 | 3 069 459.00 | | 3 084 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 005.00 | 2 677 333.00 | | 2 686 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 704.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 166 090.00 | | | 166 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 453 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 793 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 418 207.00 | |
FM Production stockée | | | -49 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 521.00 | |
GE Autres charges | | | 11 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 7 571.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -521.00 | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 604.00 | 7 121 394.00 | | 6 435 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 470.00 | 7 049 601.00 | | 6 285 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 135.00 | 71 793.00 | | 150 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 335.00 | | 11 780.00 | 845 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 420.00 | 12 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 852 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 241.00 | | 11 780.00 | 808 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 472.00 | 151 521.00 | | 412 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 879.00 | 2 411.00 | | 7 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 593.00 | 149 110.00 | | 404 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 137.00 | 931 137.00 | | 931 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 974.00 | 187 974.00 | | 187 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 870.00 | 1 094 870.00 | | 1 094 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 249.00 | 1 047 249.00 | | 1 047 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
VB T. V. A. | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 022.00 | 210 632.00 | 396 389.00 | 607 022.00 |
VI Groupe et associés | 166 090.00 | 166 090.00 | | 166 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
VP Divers | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 083.00 | 742 083.00 | | 742 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 815.00 | 1 949 431.00 | 12 384.00 | 1 961 815.00 |
VW T.V.A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 394.00 | 2 686 005.00 | 396 389.00 | 3 082 394.00 |