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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AP Constructions | 11 017.00 | 8 957.00 | 2 060.00 | 11 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 329.00 | 429 763.00 | 123 565.00 | 553 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 024.00 | 232 104.00 | 143 920.00 | 376 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 660.00 | 681 114.00 | 299 546.00 | 980 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 263.00 | | 665 263.00 | 665 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
BT Marchandises | 367 379.00 | | 367 379.00 | 367 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 899.00 | 1 235.00 | 1 809 664.00 | 1 810 899.00 |
BZ Autres créances | 579 825.00 | | 579 825.00 | 579 825.00 |
CF Disponibilités | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 276.00 | 1 235.00 | 3 524 041.00 | 3 525 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 435.00 | 682 348.00 | 3 842 087.00 | 4 524 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DG Autres réserves | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
DH Report à nouveau | -92 260.00 | -242 394.00 | | -92 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 843.00 | 150 135.00 | | -10 843.00 |
DK Provisions réglementées | 278 128.00 | | | 278 128.00 |
DL TOTAL (I) | 269 723.00 | 2 438.00 | | 269 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 980.00 | 607 277.00 | | 450 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 000.00 | 166 090.00 | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 066.00 | 931 137.00 | | 1 221 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 332.00 | 283 021.00 | | 348 332.00 |
EA Autres dettes | 1 388 986.00 | 1 094 870.00 | | 1 388 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 364.00 | 3 082 394.00 | | 3 572 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 087.00 | 3 084 833.00 | | 3 842 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 958.00 | 2 686 005.00 | | 3 312 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 814.00 | | 2 055 814.00 | 2 055 814.00 |
FD Production vendue biens | 7 312 321.00 | | 7 312 321.00 | 7 312 321.00 |
FG Production vendue services | 259 554.00 | | 259 554.00 | 259 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 627 689.00 | | 9 627 689.00 | 9 627 689.00 |
FM Production stockée | | | 39 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 692 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 864.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 128.00 | | | 278 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 128.00 | 5 000.00 | | 278 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 446.00 | -5 000.00 | | -277 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 715.00 | 26 770.00 | | 72 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 206.00 | 6 435 604.00 | | 9 711 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 050.00 | 6 285 470.00 | | 9 722 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 843.00 | 150 135.00 | | -10 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 694.00 | | 136 099.00 | 852 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 133.00 | 980 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 133.00 | 940 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 021.00 | | 128 483.00 | 820 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | 7 616.00 | 12 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 993.00 | 125 254.00 | 8 133.00 | 563 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 703.00 | 125 254.00 | 8 133.00 | 553 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 278 128.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 279 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 066.00 | 1 221 066.00 | | 1 221 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 520.00 | 232 520.00 | | 232 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 986.00 | 1 388 986.00 | | 1 388 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 987.00 | 1 750 987.00 | | 1 750 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
VB T. V. A. | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 688.00 | 190 282.00 | 259 406.00 | 449 688.00 |
VI Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 525.00 | | | 217 525.00 |
VP Divers | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 365.00 | 467 365.00 | | 467 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 090.00 | 2 334 178.00 | 79 911.00 | 2 414 090.00 |
VW T.V.A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 364.00 | 3 312 958.00 | 259 406.00 | 3 572 364.00 |